Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3194

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.2/4, литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-40 844	119 167
1.1.1	проценты полученные		110 496	53 120
1.1.2	проценты уплаченные		53 663	-13 966
1.1.3	комиссии полученные		9 558	8 675
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 459	-3 228
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-491 395	57 902
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		308 871	42 581
1.1.8	прочие операционные доходы		197	3
1.1.9	операционные расходы		-25 368	-25 113
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 407	-777
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		855 533	482 311
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10 214	-6 017
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-7
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		815 197	400 013
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-116 817	15 542
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6.1.19
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		235 053	-1 807
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-16 436
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-67 686	91 023
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		814 689	601 478
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.1.14	3 716	173
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.1.14	3 716	173
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		335 428	-67 612
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	1 153 833	534 039
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	2 315 313	747 998
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	3 469 146	1 317 794

Страница была полезной?