• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2764
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 138 892 -164 900
1.1.1 проценты полученные 269 273 98 511
1.1.2 проценты уплаченные -111 075 -113 866
1.1.3 комиссии полученные 39 401 35 299
1.1.4 комиссии уплаченные -6 996 -4 488
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 113 -5 676
1.1.8 прочие операционные доходы 59 462 27 994
1.1.9 операционные расходы -96 493 -170 557
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -20 793 -32 117
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 930 212 371 505
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -53 -742
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 372 099 287 315
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 070 -5 304
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -325 600 82 173
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 709 -3 644
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 880 405 11 707
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 069 104 206 605
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -9 994 -63 884
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 59 988 115 945
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 459 -145 826
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 900
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 28 535 -82 865
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 105 517 -22 874
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 203 156 100 866
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 858 182 765 606
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 061 338 866 472
Страница была полезной?