Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		40 104 152	-7 263 932
1.1.1	проценты полученные		81 590 165	63 522 619
1.1.2	проценты уплаченные		-46 381 880	-39 115 789
1.1.3	комиссии полученные		23 527 924	12 475 664
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 432 970	-4 516 616
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		25 560 078	1 514 849
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-5 590 154	-5 778 102
1.1.8	прочие операционные доходы		18 515 333	9 236 819
1.1.9	операционные расходы		-44 957 228	-38 929 528
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 727 116	-5 673 848
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		49 549 474	93 880 509
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 501 879	-794 743
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-36 868 318
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-56 040 553	-66 237 771
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13 404 963	97 240
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-73 561	-34 359
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-26 838 244	54 687 040
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		184 383 598	101 438 573
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 726 277	5 594 677
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 619 671	-870 148
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	89 653 626	86 616 577
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-113 541 278	-230 975 622
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 500 286	203 449 166
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-146 934 327	-24 652 351
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		174 035 678	1 071 068
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 828 020	-887 230
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		444 628	418 859
2.7	Дивиденды полученные		1 510 054	2 250 537
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	-85 812 979	-49 325 573
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6.3	6 079 791	16 696 354
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	6.3	-8 050 000	-7 320 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.4	-1 970 209	9 376 354
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 955 919	788 808
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-85 481	47 456 166
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1.1	81 379 283	33 923 117
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1.1	81 293 802	81 379 283

Страница была полезной?