Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 517 656	2 049 653
1.1.1	проценты полученные	60 773 094	45 603 959
1.1.2	проценты уплаченные	-36 369 868	-29 000 263
1.1.3	комиссии полученные	16 997 958	7 839 179
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 977 024	-2 774 699
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	15 190 304	3 894 851
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-2 997 896	-6 357 537
1.1.8	прочие операционные доходы	18 991 215	9 493 651
1.1.9	операционные расходы	-31 150 362	-22 045 226
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 939 765	-4 604 262
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-30 010 783	16 361 709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-753 915	-968 116
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 111 556
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-43 832 650	-21 117 315
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 231 713	3 364 107
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-22 855
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-75 021 883	-24 861 297
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	115 981 108	52 879 475
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 066 327	8 686 386
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 083 646	-1 621 531
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	506 873	18 411 362
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-169 288 007
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		175 153 009
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-4 985 069	-21 358 258
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	31 003 471	786 607
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 309 725	-706 817
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	378 451	270 031
2.7	Дивиденды полученные	151 632	2 141 987
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	24 238 760	-13 001 448
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6 079 791	16 696 354
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-8 050 000	-5 820 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 970 209	10 876 354
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 780 498	250 681
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	20 994 926	16 536 949
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 379 283	33 923 117
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	102 374 209	50 460 066

Страница была полезной?