Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

650

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6.4	26 072 865	17 000 192
1.1.1	проценты полученные		48 033 920	42 676 355
1.1.2	проценты уплаченные		-15 158 980	-12 028 000
1.1.3	комиссии полученные		24 366 601	23 501 856
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 710 420	-2 648 272
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10 757	5 816
1.1.8	прочие операционные доходы		4 752 247	827 392
1.1.9	операционные расходы		-32 078 244	-35 190 879
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-143 016	-144 076
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	-19 638 240	-30 809 691
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-510 412	-837 985
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-106 673 413	-71 768 934
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 363 544	-1 065 982
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		29 610 972	-38 350 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		60 400 767	82 959 304
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 829 698	-1 746 094
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	6 434 625	-13 809 499
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-375 417	-1 079 674
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 179	19 177
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-372 238	-1 060 497
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		9 881 996	6 200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-1 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		9 881 996	5 200 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-485	1 695
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		15 943 898	-9 668 301
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		20 564 364	27 658 286
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 6.4	36 508 262	17 989 985

Страница была полезной?