Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2763

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	-241 858	-1 269 312
1.1.1	проценты полученные		5 784 640	5 485 741
1.1.2	проценты уплаченные		-6 462 652	-4 994 394
1.1.3	комиссии полученные		206 258	163 646
1.1.4	комиссии уплаченные		-78 022	-505 475
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		218 154	-128 223
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-2 303
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		21 412	-134 162
1.1.8	прочие операционные доходы		1 832 845	619 007
1.1.9	операционные расходы		-1 398 320	-1 581 688
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-363 870	-193 764
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		19 721 859	35 205 588
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		152 179	-166 877
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 389
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		9 415 953	-2 083 552
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-83 286	-192 047
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15 286 015	6 956 907
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5 725 053	31 277 561
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-136	30 177
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		674 798	-616 581
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		19 480 001	33 936 276
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 502 023	-11 088 464
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 062 060	2 958 480
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-10 339 226	-41 030 345
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 968	4 846
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 599	-529 684
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		338 795	504 933
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 441 025	-49 180 234
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-22 105	26 676
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	7 016 871	-15 217 282
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 000 676	20 123 018
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9 017 547	4 905 736

Страница была полезной?