Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Кранбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2271

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

153000, г.Иваново, пр.Шереметевский, д.53

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	132 289	-20 494
1.1.1	проценты полученные	601 755	548 603
1.1.2	проценты уплаченные	-251 433	-372 365
1.1.3	комиссии полученные	74 652	75 220
1.1.4	комиссии уплаченные	-23 539	-21 354
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	27 528	14 808
1.1.8	прочие операционные доходы	21 717	21 960
1.1.9	операционные расходы	-312 731	-277 575
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 660	-9 791
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-389 871	-746 812
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	210 562	-12 487
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-707 648	-890 520
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-35 574	-157 690
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	143 488	315 012
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-699	-1 127
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-257 582	-767 306
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-56 104	-218 239
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	409 279	428 613
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 484	-681
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 309	59 002
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	347 000	268 695
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-24 991	22 739
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	64 427	-475 872
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	448 669	953 534
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	513 056	477 662

Страница была полезной?