Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 847 248	2 327 678
1.1.1	проценты полученные	40 730 300	30 725 205
1.1.2	проценты уплаченные	-24 930 194	-18 037 192
1.1.3	комиссии полученные	10 810 729	5 008 920
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 443 613	-1 706 575
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	12 178 683	2 474 721
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-3 184 483	-4 668 072
1.1.8	прочие операционные доходы	9 018 832	5 456 003
1.1.9	операционные расходы	-18 760 150	-14 635 089
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 572 856	-2 290 243
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-25 198 271	32 877 964
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-405 546	-670 065
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-700 014	2 420 016
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-37 606 198	-6 211 250
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 562 352	3 071 279
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-38 099
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-45 593 694	-60 636 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	64 324 110	75 484 406
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 677 651
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 530 449	15 773 985
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9 146 927	1 967 942
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-5 351 023	35 205 642
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-133 085 843
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		139 006 983
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-3 980 485	-23 077 575
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	22 164 342	582 227
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-612 530	-436 643
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	289 716	186 752
2.7	Дивиденды полученные	100 611	663 633
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	17 961 654	-16 160 466
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6 079 791	6 717 173
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 000 000	-3 820 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2 079 791	2 897 173
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 404 542	73 520
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	13 285 880	22 015 869
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 379 283	33 923 117
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	94 665 163	55 938 986

Страница была полезной?