Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3185

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.4	-262 741	-52 059
1.1.1	проценты полученные		306 938	192 222
1.1.2	проценты уплаченные		-70 368	-32 630
1.1.3	комиссии полученные		36 474	14 955
1.1.4	комиссии уплаченные		-34 645	-6 679
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		248	-9
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		32 839	15 075
1.1.8	прочие операционные доходы		-17 833	-4 776
1.1.9	операционные расходы		-493 391	-221 330
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23 003	-8 887
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-344 098	-1 731 455
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		45	8 426
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			23 250
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-895 979	-2 851 302
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-97 909	467 334
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-531 460	-27 117
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		996 267	347 904
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		184 938	300 050
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-606 839	-1 783 514
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-260 680	-516 971
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		145 910	51 076
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-58 136	149 649
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-172 906	-316 246
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		781 000	1 948 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		781 000	1 948 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-32 870	31 101
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-31 615	-120 659
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		344 192	314 946
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	312 577	194 287

Страница была полезной?