Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	138 050	-329 786
1.1.1	проценты полученные	1 180 749	867 422
1.1.2	проценты уплаченные	-585 195	-627 491
1.1.3	комиссии полученные	219 747	256 328
1.1.4	комиссии уплаченные	-56 182	-42 006
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	159 841	-1 048
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 908	4 105
1.1.8	прочие операционные доходы	128 707	85 065
1.1.9	операционные расходы	-836 567	-791 461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-79 958	-80 700
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-953 236	112 055
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	22 049	7 521
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-41 499	30 977
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 725 380	160 151
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-67 120	261 228
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-4 629	-19 951
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	332	1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 152 388	-412 431
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-141 863
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-147 514	84 404
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-815 186	-217 731
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-63 462	-258 566
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56 406	167 140
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-28 240
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	101 917
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-79 701	-72 312
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	45 858	6 913
2.7	Дивиденды полученные	3 595	273
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	36 373	-156 552
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-26 382	36 224
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-805 195	-338 059
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 669 121	2 436 443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 863 926	2 098 384

Страница была полезной?