Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

963

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 457 599	4 017 425
1.1.1	проценты полученные	15 897 374	13 450 827
1.1.2	проценты уплаченные	-14 980 933	-9 991 297
1.1.3	комиссии полученные	4 842 402	2 251 579
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 304 041	-701 326
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	5 616 172	3 747 136
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 477 883	-1 592 021
1.1.8	прочие операционные доходы	3 820 951	1 879 463
1.1.9	операционные расходы	-7 467 073	-4 404 498
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-489 370	-622 438
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-745 257	-11 550 812
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-190 308	-538 896
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 481 654	543 582
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-12 117 186	-4 820 799
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 555 180	1 266 908
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-18 745
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-32 267 891	-71 138 311
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	40 953 455	49 464 386
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		897 030
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 112 272	13 395 467
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 029 144	-620 179
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	3 712 342	-7 533 387
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-37 725 562
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		50 693 003
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-2 133 603	-12 319
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	3 471 765	331 246
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-445 335	-149 828
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	100 126	69 257
2.7	Дивиденды полученные	100 000
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 092 953	13 205 797
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 000 000	-3 820 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 000 000	-3 820 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 092 971	69 631
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	712 324	1 922 041
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	81 379 283	33 923 117
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	82 091 607	35 845 158

Страница была полезной?