Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер (порядковый номер)

732

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

603000, г.Нижний Новгород, ул.М. Горького, 61

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	203 095	31 089
1.1.1	проценты полученные	204 588	217 778
1.1.2	проценты уплаченные	-116 460	-163 106
1.1.3	комиссии полученные	42 506	41 607
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 867	-5 696
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	273 261	72 872
1.1.8	прочие операционные доходы	1 030	818
1.1.9	операционные расходы	-168 461	-114 197
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-24 502	-18 987
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-373 005	-162 828
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 385	-3 002
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-375 431	-659 635
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-157 632	-5 214
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	97 949	21 223
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-146 570
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	58 187	628 281
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 307	2 089
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-169 910	-131 739
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 039	-2 349
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	292
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 331	-2 349
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-224 836	34 908
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-391 415	-99 180
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4 088 126	4 205 348
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 696 711	4 106 168

Страница была полезной?