Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

328

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 962 958	534 575
1.1.1	проценты полученные	15 331 042	13 926 419
1.1.2	проценты уплаченные	-13 439 605	-11 293 921
1.1.3	комиссии полученные	1 000 652	924 891
1.1.4	комиссии уплаченные	-288 634	-252 205
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	103 629	6 410
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 257 583	-289 693
1.1.8	прочие операционные доходы	113 193	214 972
1.1.9	операционные расходы	-1 408 771	-1 587 353
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-706 131	-1 114 945
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-24 009 008	17 865 502
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-688 163	-1 168 828
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51 537	49 735
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	147 181 912	-28 870 926
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-42 587 833	1 567 632
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-44 395 140	-21 461 942
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-74 439 143	67 551 569
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-114 228	-48 936
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 739 755	437 449
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 278 195	-190 251
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-22 046 050	18 400 077
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-12 096 386	-74 617 184
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 797 504	62 632 377
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-9 126 718	-42 912
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 693 669	1 497 431
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-230 684	-69 118
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	28 097	13 783
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 934 518	-10 585 623
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 123 049	-88 353
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-37 103 617	7 726 101
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	69 278 219	44 986 066
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	32 174 602	52 712 167

Страница была полезной?