Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		237 567	-39 705
1.1.1	проценты полученные		478 752	569 245
1.1.2	проценты уплаченные		-301 970	-345 368
1.1.3	комиссии полученные		80 713	115 487
1.1.4	комиссии уплаченные		-25 959	-19 852
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		150 705	-492
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 924	1 633
1.1.8	прочие операционные доходы		23 622	33 184
1.1.9	операционные расходы		-224 096	-393 335
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		51 875	-207
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-946 237	39 156
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 017	13 492
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		32 936	-3 973
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-526 004	1 459 146
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		66 509	-15 400
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2 736	-8 496
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 577	880
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-269 957	-1 436 580
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		58 137
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-309 717	30 087
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-708 670	-549
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-39 784	-86 606
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 151	35 571
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-32 612	-27 384
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		38 787	5 424
2.7	Дивиденды полученные		627
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-31 831	-72 995
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-26 321	1 096
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-766 822	-72 448
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 669 121	2 436 443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 902 299	2 363 995

Страница была полезной?