Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-108 738	30 068
1.1.1	проценты полученные		72 189	58 659
1.1.2	проценты уплаченные		-37 828	-11 527
1.1.3	комиссии полученные		22 112	21 178
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 812	-25 543
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-9 449	18 662
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 360	58 802
1.1.8	прочие операционные доходы		-39 816	-7 855
1.1.9	операционные расходы		-109 409	-111 873
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 085	29 565
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		213 274	-26 618
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 595	378
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-60 374
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-23 864	5 123
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		56 589	-17 773
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-297 663	122 023
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		146 028	-82 191
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		964	8 159
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		333 815	-1 963
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		104 536	3 450
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-165 111	-98 557
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-351	30 396
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-192	-136
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-165 654	-68 297
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-12 052	6 576
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-73 170	-58 271
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2	456 119	521 265
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2	382 949	462 994

Страница была полезной?