Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Кранбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2271

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

153000, г.Иваново, пр.Шереметевский, д.53

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 343	-14 607
1.1.1	проценты полученные	215 516	184 389
1.1.2	проценты уплаченные	-144 482	-151 387
1.1.3	комиссии полученные	23 197	25 016
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 772	-5 323
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 731	4 272
1.1.8	прочие операционные доходы	7 289	6 709
1.1.9	операционные расходы	-83 525	-76 578
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 611	-1 705
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-71 302	-349 639
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	213 741	1 832
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-70 433	-343 747
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 844	-43 115
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-218 593	34 968
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 139	423
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-52 959	-364 246
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 693
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	140 117	109 002
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 615	-1 211
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 575	1
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	136 077	105 099
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-18 255	568
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	64 863	-258 579
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	448 669	953 534
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	513 492	705 152

Страница была полезной?