Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер (порядковый номер)

2015

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д. 61а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	33 169	37 464
1.1.1	проценты полученные	6	143 629	153 793
1.1.2	проценты уплаченные	6	68 556	83 745
1.1.3	комиссии полученные	6	24 246	25 863
1.1.4	комиссии уплаченные	6	1 389	1 515
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6	-827	23
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	1 546	1 469
1.1.8	прочие операционные доходы	6	6 311	1 491
1.1.9	операционные расходы	6	63 759	57 552
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	8 032	2 363
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-94 833	-188 040
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	499	-5 259
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 976	-52 812
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	237 421	-65 437
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	47 620	-42 010
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-23 358	19 266
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-336 983	-28 451
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-27 008	-13 337
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	-61 664	-150 576
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-1 345	-12 880
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6		47 303
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-1 345	34 427
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	23	-125
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-62 986	-116 274
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	448 579	459 675
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	385 593	343 401

Страница была полезной?