Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-61 381	-1 452
1.1.1	проценты полученные		100 456	111 491
1.1.2	проценты уплаченные		-46 671	-50 022
1.1.3	комиссии полученные		45 019	42 717
1.1.4	комиссии уплаченные		-12 720	-9 903
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11 407	828
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-50 108	9 927
1.1.8	прочие операционные доходы		4 267	5 226
1.1.9	операционные расходы		-110 354	-109 507
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 677	-2 209
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-230 946	-118 960
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		194	5 604
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		74 311	347 003
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 172	-12 146
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-412	460
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-87 075	-315 041
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5 997	-2 650
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-220 139	-142 190
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-292 327	-120 412
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		18 638
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 234	-52 899
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19 818	3 513
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		37 222	-49 386
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		32 069	6 301
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-223 036	-163 497
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	601 747	543 852
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	378 711	380 355

Страница была полезной?