Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 01.04.2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		6,60
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6,70
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)		7,00
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)		7,40
6	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		479,30
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
12	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		0,30
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
15	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)		97,90
20	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	2 059 450 658
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	1 158 287
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-55 672 787
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	69 742 155
7	Прочие поправки	44 135 736
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	2 030 542 577

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	1 757 406 243,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	29 703 327,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого	1 727 702 916,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего	11 186 134,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	2 381 776,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого	13 567 910,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	279 256 377,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	65 224 701,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	9 551 914,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого	223 583 590,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего	167 848 698,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	98 106 543,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого	69 742 155,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	151 597 361,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего	2 034 596 571,00
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по "Базелю III" (строка 20 : строка 21), процент	7,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			506 861 717
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		589 625 846	57 607 372
3	стабильные средства		27 104 247	1 355 212
4	нестабильные средства		562 521 599	56 252 160
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		307 066 660	178 300 080
6	операционные депозиты		0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		303 262 715	175 169 467
8	необеспеченные долговые обязательства		1 159 012	1 159 012
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			3 057 771
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		161 574 814	56 196 036
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		104 742 863	41 658 811
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		46 735	38 844
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		119 877 159	14 498 381
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		363 420 087	349 933 552
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		2 899 828	2 899 828
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			647 994 639
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		13 869 420	11 006 475
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		21 310 297	18 974 586
19	Прочие притоки		404 485 349	404 485 349
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		439 665 066	434 466 410
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			506 861 717
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			221 374 709
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			233

Страница была полезной?