Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2506

Адрес (место нахождения) кредитной организации

121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	п. 6.1.1.	192 040	89 743
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	п. 6.1.1.	467 562	558 991
2.1	Обязательные резервы	п. 6.1.2.	164 646	161 443
3	Средства в кредитных организациях	п. 6.1.1.	2 373 896	1 893 770
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п. 4.2., 6.1.4., 7.1.	6 031 122	4 194 266
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п. 4.2., 6.1.5., 7.1.	4 726 655	4 798 677
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль
10	Отложенный налоговый актив	п. 6.1.6.	27 072	27 072
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	п. 6.1.7., 6.1.9.	116 863	99 158
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	п. 6.1.11.	28 122	56 898
14	Всего активов	п. 6.1.20., 6.1.21., 6.1.22.	13 963 332	11 718 575
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	п. 4.2., 6.1.12.	12 527 088	9 844 657
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		12 527 088	9 844 657
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		4 477 098	4 611 888
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п. 6.1.6.	2 803	5 657
20	Отложенные налоговые обязательства	п. 6.1.6.	15 692	24 533
21	Прочие обязательства	п. 6.1.14.	533 722	851 408
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		6 783	7 219
23	Всего обязательств	п. 6.1.20., 6.1.21., 6.1.22.	13 086 088	10 733 474
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п. 6.1.16.	503 108	503 108
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		26 000	26 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-30 572	50 767
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		52 000	52 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		14 778	14 208
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		311 930	339 018
36	Всего источников собственных средств		877 244	985 101
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п. 6.1.15.	347 771	284 434
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?