Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный фондовый банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3416

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	45 973	31 280
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	7 370	60 272
2.1	Обязательные резервы	3.1	5 793	5 376
3	Средства в кредитных организациях	3.1	6 717	12 269
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.3	3 027 069	2 596 603
5а	Чистая ссудная задолженность	3.3
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.4
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	3.6
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3.6
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3.5	43 065	37 802
9	Требование по текущему налогу на прибыль	3.7	17 024	4 072
10	Отложенный налоговый актив	3.8
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.9	56 960	1 035
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.10
13	Прочие активы	3.11	774	1 818
14	Всего активов		3 204 952	2 745 151
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.12
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.13	1 042 291	836 385
16.1	средства кредитных организаций	3.14
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.14	1 042 291	836 385
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.14	24	30
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.15
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.15
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	3.16	1 375	1 371
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.16
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	3.16	1 375	1 371
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	3.17
20	Отложенные налоговые обязательства	3.18
21	Прочие обязательства	3.19	71 402	16 871
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3.20	8 893	24 033
23	Всего обязательств		1 123 961	878 660
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.21	758 300	758 300
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход	3.21	45 480	45 480
27	Резервный фонд	3.21	55 113	41 680
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	3.21
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	3.21
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		1 222 098	1 021 031
36	Всего источников собственных средств		2 080 991	1 866 491
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	3.22	676 387	1 006 390
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3.22	1 631 808	1 600 598
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?