Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3456

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1	2 913 816	4 612 531
2.1	Обязательные резервы	6.1	50 004	27 946
3	Средства в кредитных организациях	6.1	195 008	2 607 826
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.3		55 303
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	6.2	6 700
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	6.4	18	18
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	7.8	5 204
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.5	215 458	100 958
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	6.6	31 230	311 357
14	Всего активов		3 367 434	7 687 993
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		119 725	2 058 100
16.1	средства кредитных организаций	6.7		198 849
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.8	119 725	1 859 251
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.9		46 443
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			2 425
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	6.10	479 472	709 836
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	7.5	225	45
23	Всего обязательств		599 422	2 816 849
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	6.11	2 000 000	2 000 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	6.11	100 000	100 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		668 012	2 771 144
36	Всего источников собственных средств		2 768 012	4 871 144
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	6.12	15 000 000	44 058 024
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?