Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3456

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	4 612 531	5 758 192
2.1	Обязательные резервы	5.1	27 946	22 170
3	Средства в кредитных организациях	5.1	2 607 826	3 184 940
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2	55 303
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.3
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			18
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	5.4	18
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	6.9		4 636
10	Отложенный налоговый актив	6.9
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.5	100 958	161 636
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	5.6	311 357	588 275
14	Всего активов		7 687 993	9 697 697
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		2 058 100	4 355 742
16.1	средства кредитных организаций	5.7	198 849	55 436
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.8	1 859 251	4 300 306
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.9	46 443
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	6.9	2 425	15 510
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	5.10	709 836	478 170
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		45
23	Всего обязательств		2 816 849	4 849 422
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.11	2 000 000	2 000 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	5.11	100 000	100 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	5.11
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	5.11	2 771 144	2 748 275
36	Всего источников собственных средств	5.11	4 871 144	4 848 275
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.12	44 058 024	56 095 408
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?