Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3294

Адрес (место нахождения) кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	3.1, 3.29, 5	3 456	2 222
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.2, 3.29, 5	30 647	3 178 121
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	3.3, 3,29, 5	130 391 399	108 339 250
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4, 5	23 050	12 106 377
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5, 5	18 189 883
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.6		9 233
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		99 267	11 000
10	Отложенный налоговый актив		48 028	109 973
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.7	4 775 260	4 902 521
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	3.8, 5	665 166	703 593
14	Всего активов		154 226 156	129 362 290
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.9, 5	328	234
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.10, 3.11, 5	141 930 075	92 517 192
16.1	средства кредитных организаций	3.10, 5	117 800 893	75 507 859
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.11, 5	24 129 182	17 009 333
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.12, 5	519
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			40 677
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	3.13, 5	2 379 384	25 536 241
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон			21
23	Всего обязательств		144 310 306	118 094 365
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.14	1 180 675	1 180 675
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	3.15	177 101	177 101
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		31 918
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		43 194
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		8 482 962	9 910 149
36	Всего источников собственных средств		9 915 850	11 267 925
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		35 226 414	17 856 159
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?