Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	5.1	244 007	302 787
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	171 531	170 497
2.1	Обязательные резервы	5.1	26 789	27 217
3	Средства в кредитных организациях	5.1	46 686	155 680
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.6	3 710 852
5а	Чистая ссудная задолженность	5.6		3 405 348
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.3
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5.3		7 155
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	5.9
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5.9
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5.5	189 302	189 302
9	Требование по текущему налогу на прибыль		2 851	7 806
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.13,5.14	171 491	361 562
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.15	15 034
13	Прочие активы	5.16	62 269	65 393
14	Всего активов		4 614 023	4 665 530
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.17	3 611 118	3 556 515
16.1	средства кредитных организаций	5.18	408	953
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 610 710	3 555 562
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		1 891 061	2 128 004
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	5.20	170 579	225 806
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		170 579
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	5.22
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства		323 067	378 909
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		7 509	3 776
23	Всего обязательств		4 112 273	4 165 006
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.25	500 000	500 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	7	1 750	524
36	Всего источников собственных средств		501 750	500 524
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.23	496 405	509 651
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.23	241 235	231 828
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?