Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3456

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	6.1	1 685 221	5 758 192
2.1	Обязательные резервы	6.1	24 408	22 170
3	Средства в кредитных организациях	6.1	3 126 091	3 184 940
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.2	3 935 270
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	6.3	18	18
9	Требование по текущему налогу на прибыль			4 636
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6.4	145 285	161 636
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	6.5	95 597	588 275
14	Всего активов		8 987 482	9 697 697
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		3 755 126	4 363 172
16.1	средства кредитных организаций	6.6	545 414	55 436
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.7	3 209 712	4 307 736
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		84 547
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			15 510
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	6.9	361 571	470 740
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		120
23	Всего обязательств		4 201 364	4 849 422
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)		2 000 000	2 000 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		100 000	100 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		2 686 118	2 748 275
36	Всего источников собственных средств		4 786 118	4 848 275
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	6.11	53 141 373	56 095 408
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?