Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	5.1	217 512	302 787
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	137 689	170 497
2.1	Обязательные резервы	5.1	27 023	27 217
3	Средства в кредитных организациях	5.1	50 533	155 680
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.6	3 366 945
5а	Чистая ссудная задолженность	5.6		3 405 348
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.3
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5.3		7 155
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	5.9
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5.9
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	5.5	189 302	189 302
9	Требование по текущему налогу на прибыль		2 698	7 806
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.13,5.14	342 053	361 562
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.15
13	Прочие активы	5.16	55 265	65 393
14	Всего активов		4 361 997	4 665 530
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.17	3 469 028	3 556 515
16.1	средства кредитных организаций	5.18	541	953
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 468 487	3 555 562
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		1 872 991	2 128 004
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	5.20	219 809	225 806
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		219 809
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	5.22
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства		153 565	378 909
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		7 461	3 776
23	Всего обязательств		3 849 863	4 165 006
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.25	500 000	500 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	7	12 134	524
36	Всего источников собственных средств		512 134	500 524
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.23	607 551	509 651
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.23	232 368	231 828
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?