• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей
Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'ФОНДСЕРВИСБАНК')
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 41 437 879 30 780 523 -307 144 71 911 258
100 Источники базового капитала 31 376 838 2 993 335 413 694 34 783 867
100.1 Уставный капитал 11 750 822 10 000 -10 000 11 750 822
100.2 Эмиссионный доход 15 554 322 0 0 15 554 322
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 682 000 120 375 -120 375 682 000
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 3 389 694 2 862 960 544 069 6 796 723
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 243 877 0 0 243 877
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 175 764 93 275 0 269 039
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 175 764 93 275 0 269 039
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 0 0 0
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 0 0 0 0
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 0 0 0 0
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 0 0 0
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы 0 0 0 0
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций 0 0 0 0
101.5 Гудвил 0 0 0 0
101.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 0 0
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 0 0 0
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 0 0 0
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 0 0 0
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 31 201 074 2 900 060 413 694 34 514 828
103 Источники добавочного капитала: 0 0 0 0
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 0 0 0 0
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 0 0 0 0
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
104.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 0 0
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 0 0 0 0
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0 0 0 0
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 0 0 0 0
106 Основной капитал, итого 31 201 074 2 900 060 413 694 34 514 828
200 Источники дополнительного капитала 10 236 805 27 880 463 -720 838 37 396 430
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 0 0 0 0
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 0 0 0 0
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 1 399 898 158 070 0 1 557 968
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг -12 697 0 0 -12 697
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 0 1 555 0 1 555
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 8 833 872 27 000 000 0 35 833 872
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 7 206 000 0 0 7 206 000
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 0 0 0 0
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 47 872 0 0 47 872
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 0 0 0
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 3 035 720 838 -720 838 3 035
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 0 0 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 41 437 879 30 780 523 -307 144 71 911 258
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 0 0 0
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 0 0 0
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 10 236 805 27 880 463 -720 838 37 396 430
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей
Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'ФОНДСЕРВИСБАНК')
8700.0 11 258 932 19 437 882 0 30 696 814
8700.1 11 258 932 19 437 882 0 30 696 814
8700.2 11 258 932 19 437 882 0 30 696 814
8701 0 0 0 0
8702 3 567 619 0 4 186
8703.0 11 403 206 13 811 534 0 25 214 740
8703.1 11 403 206 13 811 534 0 25 214 740
8703.2 11 403 206 13 811 534 0 25 214 740
8704.0 267 646 0 0 267 646
8704.1 267 646 0 0 267 646
8704.2 267 646 0 0 267 646
8705 1 1 -1 1
8706 48 964 805 7 600 000 0 56 564 805
8708.0 29 067 712 150 030 0 29 217 742
8708.1 29 067 712 150 030 0 29 217 742
8708.2 29 067 712 150 030 0 29 217 742
8709.0 301 452 44 806 0 346 258
8709.1 301 452 44 806 0 346 258
8709.2 301 452 44 806 0 346 258
8710.0 141 092 55 198 0 196 290
8710.1 141 092 55 198 0 196 290
8710.2 141 092 55 198 0 196 290
8711.0 57 711 0 0 57 711
8711.1 57 711 0 0 57 711
8711.2 57 711 0 0 57 711
8712.0 0 0 0 0
8712.1 0 0 0 0
8712.2 0 0 0 0
8713.0 27 436 351 13 665 007 -1 988 41 099 370
8713.1 27 436 351 13 665 007 -1 988 41 099 370
8713.2 27 436 351 13 665 007 -1 988 41 099 370
8714.0 3 0 0 3
8714.1 3 0 0 3
8714.2 3 0 0 3
8715 0 0 0 0
8716 0 0 0 0
8717 0 0 0 0
8718 0 0 0 0
8719 0 0 0 0
8720 0 0 0 0
8721 0 0 0 0
8722 0 0 0 0
8723 0 0 0 0
8724 0 0 0 0
8725 0 0 0 0
8726 0 0 0 0
8727 0 0 0 0
8728 0 0 0 0
8729 0 0 0 0
8730 0 0 0 0
8731 0 0 0 0
8732 0 0 0 0
8733.0 0 0 0 0
8733.1 0 0 0 0
8733.2 0 0 0 0
8734 0 0 0 0
8735 0 0 0 0
8736 397 326 0 0 397 326
8737 581 397 0 0 581 397
8738 0 0 0 0
8739 0 0 0 0
8740 0 0 0 0
8741 0 0 0 0
8742 0 0 0 0
8743.0 21 355 276 0 0 21 355 276
8743.1 21 355 276 0 0 21 355 276
8743.2 21 355 276 0 0 21 355 276
8744.0 18 675 412 0 0 18 675 412
8744.1 18 675 412 0 0 18 675 412
8744.2 18 675 412 0 0 18 675 412
8745.0 0 0 0 0
8745.1 0 0 0 0
8745.2 0 0 0 0
8746.0 0 0 0 0
8746.1 0 0 0 0
8746.2 0 0 0 0
8747.0 0 0 0 0
8747.1 0 0 0 0
8747.2 0 0 0 0
8748.0 0 0 0 0
8748.1 0 0 0 0
8748.2 0 0 0 0
8749 0 0 0 0
8750 0 0 0 0
8751 0 0 0 0
8752 0 0 0 0
8753.0 0 0 0 0
8753.1 0 0 0 0
8753.2 0 0 0 0
8754.0 0 0 0 0
8754.1 0 0 0 0
8754.2 0 0 0 0
8755.0 0 0 0 0
8755.1 0 0 0 0
8755.2 0 0 0 0
8756.0 0 0 0 0
8756.1 0 0 0 0
8756.2 0 0 0 0
8757.0 0 0 0 0
8757.1 0 0 0 0
8757.2 0 0 0 0
8758.0 0 0 0 0
8758.1 0 0 0 0
8758.2 0 0 0 0
8759 0 0 0 0
8760.0 0 0 0 0
8760.1 0 0 0 0
8760.2 0 0 0 0
8761.0 0 0 0 0
8761.1 0 0 0 0
8761.2 0 0 0 0
8762 1 158 0 0 1 158
8763 1 211 0 0 1 211
8764 54 0 0 54
8765 0 0 0 0
8766 0 0 0 0
8767 0 0 0 0
8768 0 0 0 0
8770 0 0 0 0
8771 0 0 0 0
8772 0 0 0 0
8773 307 680 167 94 175 579 0 401 855 746
8774 0 0 0 0
8775 175 764 93 275 0 269 039
8776 69 050 0 0 69 050
8777 21 964 805 0 0 21 964 805
8778 0 0 0 0
8779 0 0 0 0
8780 36 780 745 2 055 508 0 38 836 253
8783 145 847 0 0 145 847
8784 381 444 0 0 381 444
8787 9 385 0 0 9 385
8788 8 988 0 0 8 988
8789 1 115 0 0 1 115
8804 0 0 0 0
8806 1 434 0 0 1 434
8807 1 000 0 0 1 000
8808.0 12 289 240 367 499 0 12 656 739
8808.1 12 289 240 367 499 0 12 656 739
8808.2 12 289 240 367 499 0 12 656 739
8809.0 10 042 787 131 392 0 10 174 179
8809.1 10 042 787 131 392 0 10 174 179
8809.2 10 042 787 131 392 0 10 174 179
8810.0 36 233 633 2 055 508 0 38 289 141
8810.1 36 233 633 2 055 508 0 38 289 141
8810.2 36 233 633 2 055 508 0 38 289 141
8811 0 0 0 0
8812.0 1 042 603 10 930 826 0 11 973 429
8812.1 1 042 603 10 930 826 0 11 973 429
8812.2 1 042 603 10 930 826 0 11 973 429
8813.0 7 288 658 1 399 514 0 8 688 172
8813.1 7 288 658 1 399 514 0 8 688 172
8813.2 7 288 658 1 399 514 0 8 688 172
8814.0 7 437 600 1 722 684 0 9 160 284
8814.1 7 437 600 1 722 684 0 9 160 284
8814.2 7 437 600 1 722 684 0 9 160 284
8815 0 60 288 0 60 288
8816 0 45 216 0 45 216
8817.0 2 009 522 0 0 2 009 522
8817.1 2 009 522 0 0 2 009 522
8817.2 2 009 522 0 0 2 009 522
8818.0 0 0 0 0
8818.1 0 0 0 0
8818.2 0 0 0 0
8819 0 0 0 0
8820 0 0 0 0
8821 139 810 434 332 0 574 142
8822 189 653 434 841 0 624 494
8823.0 0 0 0 0
8823.1 0 0 0 0
8823.2 0 0 0 0
8824.0 0 0 0 0
8824.1 0 0 0 0
8824.2 0 0 0 0
8825.0 51 694 0 0 51 694
8825.1 51 694 0 0 51 694
8825.2 51 694 0 0 51 694
8826.0 4 210 0 0 4 210
8826.1 4 210 0 0 4 210
8826.2 4 210 0 0 4 210
8827.0 6 915 527 1 840 254 0 8 755 781
8827.1 6 915 527 1 840 254 0 8 755 781
8827.2 6 915 527 1 840 254 0 8 755 781
8828.0 10 373 290 2 748 462 0 13 121 752
8828.1 10 373 290 2 748 462 0 13 121 752
8828.2 10 373 290 2 748 462 0 13 121 752
8829.0 49 474 1 729 028 0 1 778 502
8829.1 49 474 1 729 028 0 1 778 502
8829.2 49 474 1 729 028 0 1 778 502
8830.0 74 211 2 583 039 0 2 657 250
8830.1 74 211 2 583 039 0 2 657 250
8830.2 74 211 2 583 039 0 2 657 250
8831 39 877 193 737 0 233 614
8832 44 895 63 093 0 107 988
8833.0 124 097 246 176 0 370 273
8833.1 124 097 246 176 0 370 273
8833.2 124 097 246 176 0 370 273
8834.0 89 426 228 785 0 318 211
8834.1 89 426 228 785 0 318 211
8834.2 89 426 228 785 0 318 211
8835.0 0 0 0 0
8835.1 0 0 0 0
8835.2 0 0 0 0
8836.0 0 0 0 0
8836.1 0 0 0 0
8836.2 0 0 0 0
8837 0 0 0 0
8838 0 0 0 0
8839 4 915 0 0 4 915
8839.1 477 0 0 477
8840 0 0 0 0
8841 0 0 0 0
8842 0 0 0 0
8843 0 0 0 0
8844 0 0 0 0
8845 0 0 0 0
8846 22 729 311 515 230 0 23 244 541
8847 1 634 466 103 046 0 1 737 512
8848 642 943 505 230 0 1 148 173
8849 0 0 0 0
8850 0 0 0 0
8851 0 0 0 0
8852 0 0 0 0
8853 0 0 0 0
8854 0 0 0 0
8855.0 2 356 963 167 169 0 2 524 132
8855.1 2 356 963 167 169 0 2 524 132
8855.2 2 356 963 167 169 0 2 524 132
8856.0 9 037 665 2 713 555 0 11 751 220
8856.1 9 037 665 2 713 555 0 11 751 220
8856.2 9 037 665 2 713 555 0 11 751 220
8857.0 10 914 427 2 193 102 0 13 107 529
8857.1 10 914 427 2 193 102 0 13 107 529
8857.2 10 914 427 2 193 102 0 13 107 529
8858 0 0 0 0
8858.1 0 0 0 0
8859 0 0 0 0
8859.1 0 0 0 0
8860 0 0 0 0
8860.1 0 0 0 0
8861 0 0 0 0
8861.1 0 0 0 0
8862 0 0 0 0
8862.1 0 0 0 0
8863 0 0 0 0
8863.1 0 0 0 0
8863.2 139 603 0 0 139 603
8863.3 402 786 0 0 402 786
8864 0 0 0 0
8864.1 0 0 0 0
8865 0 0 0 0
8865.1 0 0 0 0
8866 0 0 0 0
8868 25 280 0 0 25 280
8869 0 0 0 0
8870 0 0 0 0
8871 27 622 0 0 27 622
8872 0 0 0 0
8872.1 0 0 0 0
8873 0 0 0 0
8874 175 764 93 275 0 269 039
8875 0 0 0 0
8876 0 0 0 0
8877 0 0 0 0
8878.1 0 0 0 0
8878.2 0 0 0 0
8879 0 0 0 0
8880 0 0 0 0
8881 0 0 0 0
8882 0 0 0 0
8883 0 0 0 0
8884 0 0 0 0
8885 19 784 610 0 0 19 784 610
8886.1 0 0 0 0
8886.2 0 0 0 0
8887.1 0 0 0 0
8887.2 0 0 0 0
8888.1 0 0 0 0
8888.2 0 0 0 0
8889.1 0 0 0 0
8889.2 0 0 0 0
8889.3 0 0 0 0
8889.4 0 0 0 0
8890 0 0 0 0
8891 0 0 0 0
8893.1 0 0 0 0
8893.2 0 0 0 0
8894 0 0 0 0
8895 78 368 0 0 78 368
8900 0 0 0 0
8901 0 0 0 0
8902 0 0 0 0
8903 0 0 0 0
8904 0 0 0 0
8905 0 0 0 0
8906 0 0 0 0
8907 0 0 0 0
8908 0 0 0 0
8909 0 0 0 0
8910 50 148 210 7 839 456 -2 005 57 985 661
8911 0 0 0 0
8912.0 29 067 712 150 030 0 29 217 742
8912.1 29 067 712 150 030 0 29 217 742
8912.2 29 067 712 150 030 0 29 217 742
8913.0 0 0 0 0
8913.1 0 0 0 0
8913.2 0 0 0 0
8914 33 168 31 294 0 64 462
8915 0 0 0 0
8916 0 0 0 0
8917.0 0 0 0 0
8917.1 0 0 0 0
8917.2 0 0 0 0
8918 8 598 165 45 213 958 0 53 812 123
8919 48 888 0 0 48 888
8920 0 0 0 0
8921 19 061 753 150 030 0 19 211 783
8922 65 008 180 0 0 65 008 180
8923.0 0 0 0 0
8923.1 0 0 0 0
8923.2 0 0 0 0
8924 0 0 0 0
8925 44 646 118 506 0 163 152
8926 7 690 354 73 987 0 7 764 341
8927 0 0 0 0
8928 0 0 0 0
8929 0 0 0 0
8930 80 058 337 0 0 80 058 337
8931 0 0 0 0
8932 0 0 0 0
8933 1 818 802 460 007 0 2 278 809
8934 0 0 0 0
8935 0 0 0 0
8936 0 0 0 0
8937 0 0 0 0
8938 56 060 0 0 56 060
8939 0 0 0 0
8940 2 564 0 0 2 564
8941.0 301 452 44 806 0 346 258
8941.1 301 452 44 806 0 346 258
8941.2 301 452 44 806 0 346 258
8942 2 109 374 882 402 0 2 991 776
8943.0 0 0 0 0
8943.1 0 0 0 0
8943.2 0 0 0 0
8944 0 0 0 0
8945.0 0 0 0 0
8945.1 0 0 0 0
8945.2 0 0 0 0
8946.0 0 0 0 0
8946.1 0 0 0 0
8946.2 0 0 0 0
8947 0 0 0 0
8948 0 0 0 0
8949 0 0 0 0
8950 197 513 0 0 197 513
8951 0 0 0 0
8952.0 0 0 0 0
8952.1 0 0 0 0
8952.2 0 0 0 0
8953.0 141 092 55 198 0 196 290
8953.1 141 092 55 198 0 196 290
8953.2 141 092 55 198 0 196 290
8954.0 57 711 0 0 57 711
8954.1 57 711 0 0 57 711
8954.2 57 711 0 0 57 711
8955 89 911 193 840 0 283 751
8956.0 130 011 737 134 276 0 130 146 013
8956.1 130 011 737 134 276 0 130 146 013
8956.2 130 011 737 134 276 0 130 146 013
8957.0 121 250 712 171 184 0 121 421 896
8957.1 121 250 712 171 184 0 121 421 896
8957.2 121 250 712 171 184 0 121 421 896
8958 0 0 0 0
8959.0 0 0 0 0
8959.1 0 0 0 0
8959.2 0 0 0 0
8960.0 0 0 0 0
8960.1 0 0 0 0
8960.2 0 0 0 0
8961 128 826 465 595 0 594 421
8962 1 631 828 723 616 0 2 355 444
8963 0 0 0 0
8964.0 27 436 351 13 665 007 -1 988 41 099 370
8964.1 27 436 351 13 665 007 -1 988 41 099 370
8964.2 27 436 351 13 665 007 -1 988 41 099 370
8965 0 0 0 0
8966 0 0 0 0
8967 8 477 0 0 8 477
8968 0 0 0 0
8969 0 0 0 0
8970 0 0 0 0
8971 0 0 0 0
8972 10 086 400 866 475 0 10 952 875
8973 6 000 000 0 0 6 000 000
8974.0 0 0 0 0
8974.1 0 0 0 0
8974.2 0 0 0 0
8975.0 0 0 0 0
8975.1 0 0 0 0
8975.2 0 0 0 0
8976 0 0 0 0
8978 108 534 107 0 0 108 534 107
8979 0 0 0 0
8980.0 3 0 0 3
8980.1 3 0 0 3
8980.2 3 0 0 3
8981 0 0 0 0
8982 48 888 0 0 48 888
8983 0 0 0 0
8984 0 0 0 0
8985.0 0 0 0 0
8985.1 0 0 0 0
8985.2 0 0 0 0
8987 0 0 0 0
8988 0 0 0 0
8989 9 104 517 11 310 830 0 20 415 347
8990 0 0 0 0
8991 5 783 016 1 437 975 0 7 220 991
8993 24 280 37 0 24 317
8994 7 300 365 463 0 372 763
8995 0 0 0 0
8996 76 298 165 46 724 681 0 123 022 846
8997 0 0 0 0
8998 163 027 301 44 267 294 -100 449 623 106 844 972
8999 0 0 0 0
9021 0 0 0 0
9026 0 0 0 0
9028 0 0 0 0
9030 0 0 0 0
9031 0 0 0 0
9058 0 0 0 0
9059 0 0 0 0
9060 0 0 0 0
9061 0 0 0 0
9080 0 0 0 0
9081 0 0 0 0
9901 0 0 0 0
9902 0 0 0 0
9903 0 0 0 0
9920 0 0 0 0
9921 0 0 0 0
9922 0 0 0 0
9923 0 0 0 0
9924 0 0 0 0
9925 0 0 0 0
9926 0 0 0 0
9927 0 0 0 0
9928 0 0 0 0

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей
Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Акционерное общество 'ФОНДСЕРВИСБАНК')
Ариск0 39 857 373 1 801 146 0 41 658 519
Ар1.1 39 857 373 1 801 146 0 41 658 519
Ар1.2 39 857 373 1 801 146 0 41 658 519
Ар1.0 39 857 373 1 801 146 0 41 658 519
Ар2.1 5 581 303 2 753 002 -397 8 333 908
Ар2.2 5 581 303 2 753 002 -397 8 333 908
Ар2.0 5 581 303 2 753 002 -397 8 333 908
Ар3.1 28 856 0 0 28 856
Ар3.2 28 856 0 0 28 856
Ар3.0 28 856 0 0 28 856
Ар4.1 72 864 831 56 072 688 -10 017 128 927 502
Ар4.2 72 864 831 56 072 688 -10 017 128 927 502
Ар4.0 72 868 625 57 023 810 -10 017 129 882 418
Ар5.1 5 0 0 5
Ар5.2 5 0 0 5
Ар5.0 5 0 0 5
Кф 1 1 0 1
ПК1 19 799 804 5 243 957 0 25 043 761
ПК2 19 799 804 5 243 957 0 25 043 761
ПК0 19 799 804 5 243 957 0 25 043 761
Кинс 0 0 0 0
Кскр 163 027 301 44 267 294 -100 449 623 106 844 972
ПКр 414 154 0 0 414 154
БК 0 0 0 0
ПР1 82 965 874 466 0 957 431
ПР2 82 965 874 466 0 957 431
ПР0 82 965 874 466 0 957 431
ОПР1 22 866 297 563 0 320 429
ОПР2 22 866 297 563 0 320 429
ОПР0 22 866 297 563 0 320 429
СПР1 49 098 576 903 0 626 001
СПР2 49 098 576 903 0 626 001
СПР0 49 098 57 903 0 626 001
ФР1 444 0 0 444
ФР2 444 0 0 444
ФР0 444 0 0 444
ОФР1 222 0 0 222
ОФР2 222 0 0 222
ОФР0 222 0 0 222
СФР1 222 0 0 222
СФР2 222 0 0 222
СФР0 222 0 0 222
ВР 0 0 0 0
РР1 1 042 603 10 930 826 0 11 973 429
РР2 1 042 603 10 930 826 0 11 973 429
РР0 1 042 603 10 930 826 0 11 973 429
ТР 0 0
ОТР 0 0
ДТР 0 0
ГВР(ТР) 0 0
ГВР(ВР) 0 0
ГВР(ПР) 0 0
ГВР(ФР) 0 0
КРФсп0 0 0
КРФсп1 0 0
КРФсп2 0 0
КРФмп0 0 0
КРФмп1 0 0
КРФмп2 0 0
КРФрп0 0 0
КРФрп1 0 0
КРФрп2 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
301 922 706 89 144 189 391 066 895
Н20.1 301 918 912 88 193 067 390 111 979
Н20.2 301 918 912 88 193 067 390 111 979

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
301 922 706 89 144 189 391 056 481
Н20.1 301 918 912 88 193 067 390 101 565
Н20.2 301 918 912 88 193 067 390 101 565

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 18,39
Н20.1 8,85
Н20.2 8,85
Н20.4 7,46
Н22 148,58
Н23 0,00

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год,
в процентах от активов, взвешенных по риску
Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы,
за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,000 0,000
Итого 1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 2,848

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы
к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 БЕЛЬГИЯ 0,000 4 210
2 ГЕРМАНИЯ 0,000 10 393
3 ИНДИЯ 0,000 7 945
4 ЛЮКСЕМБУРГ 0,000 55 817
5 НИДЕРЛАНДЫ 0,000 63 718
6 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 140 973 616
7 СИНГАПУР 0,000 5 474 386
8 ШВЕЙЦАРИЯ 0,000 5 709 228
9 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0,500 1 460 604
10 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 0,000 5 329
11 ИРЛАНДИЯ 0,000 411 226
12 ЛИВАН 0,000 30 144
13 БЕЛАРУСЬ 0,000 4 471 503
14 КИПР 0,000 3 559 069
15 ШВЕЦИЯ 2,000 188
16 КАЗАХСТАН 0,000 19
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 162 237 394
Страница была полезной?