Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 728 033
2	Средства в центральных банках		3 429 165
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 429 165
2.1.1	Обязательные резервы		703 848
3	Средства в кредитных организациях	-5 643	9 553 332
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-632 485	102 912 448
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-632 485	51 486 771
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-444 430	2 904 076
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-156 823	48 559 132
4.2	долговые ценные бумаги		51 425 677
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 415 936
5.1	долговые ценные бумаги		1 415 936
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-45 710	35 200 591
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-45 710	35 200 591
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 498 938	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-11 878	2 383 429
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-814	335 575
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-814	335 575
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-2 635	841 458
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-802	335 426
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-802	335 418
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	8
12	Прочие активы	-77 221	474 094
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	360 135
14	Всего активов	-2 275 324	159 634 196
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-486 521	136 780 490
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	59 599 770
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-486 521	17 236 521
15.5	средства физических лиц	0	59 854 120
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	90 079
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	33 860	162 355
17.1	отложенные налоговые обязательства	35 748	147 765
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-425 566	1 208 002
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	474 277
21	Всего обязательств	-878 227	138 625 124
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 208 180	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-9 970
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-743
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	143 034	547 674
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	164 183
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	6 595
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-329 258	17 507 648
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-4 550	262 725
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 397 097	21 009 072

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 467 697	6 017 521
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	5 467 164	6 017 521
1.2	долговые ценные бумаги	533	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 595	0
2.1	долговые ценные бумаги	6 595	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 474 292	6 017 521
7	Прочие активы	112 557	116 243
9	Всего	5 586 849	6 133 764

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 707 032
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6 017 521
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	116 243
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	573 268
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	115 609

Страница была полезной?