Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 231 915
2	Средства в центральных банках		3 970 288
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 970 288
2.1.1	Обязательные резервы		622 761
3	Средства в кредитных организациях	-4 200	2 998 898
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-687 807	98 551 092
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-687 807	48 287 783
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-433 790	104 008
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-156 823	48 097 554
4.2	долговые ценные бумаги		50 259 639
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 838 905
5.1	долговые ценные бумаги		1 838 905
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-45 985	44 460 680
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-45 985	44 460 680
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 498 938	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-38 489	2 440 072
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-900	309 877
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-900	309 877
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-4 358	780 318
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-2 525	290 894
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-2 525	290 068
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	826
12	Прочие активы	-4 786	359 883
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	360 524
14	Всего активов	-2 285 463	158 302 452
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-436 316	135 350 457
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	60 122 395
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-436 316	16 913 200
15.5	средства физических лиц	0	58 226 585
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	88 277
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	6 895
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	0	6 895
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	23 987	163 169
17.1	отложенные налоговые обязательства	24 002	156 020
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-485 983	1 019 120
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	651 630
21	Всего обязательств	-898 312	137 191 271
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 208 180	2 790 311
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-9 970	1
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	28 670
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	143 539	548 179
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	170 118
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	12 531
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-319 817	17 573 903
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-18 267	2 650 756
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 387 151	21 111 181

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 929 039	5 679 856
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 929 039	5 679 856
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	12 446	3 996
2.1	долговые ценные бумаги	12 446	3 996
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 941 485	5 683 852
7	Прочие активы	154 124	112 389
9	Всего	5 095 609	5 796 241

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 558 904
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 679 856
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	116 385
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	762 663
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	319 974

Страница была полезной?