Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 286 510
2	Средства в центральных банках		2 993 085
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 993 085
2.1.1	Обязательные резервы		530 096
3	Средства в кредитных организациях	-42 989	2 462 569
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-398 962	55 949 302
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-398 962	55 949 302
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-178 376	7 383 448
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-192 574	48 545 287
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 829 715
5.1	долговые ценные бумаги		1 829 715
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-38 780	19 420 143
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-38 780	19 419 770
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 502 229	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-279 543	2 345 908
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		265 967
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		265 967
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-1 500	277 048
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-761	152 696
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-761	152 525
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	171
12	Прочие активы	-372	314 512
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	359 769
14	Всего активов	-2 264 375	88 504 528
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-232 640	66 610 158
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	33
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-195 684	9 952 039
15.5	средства физических лиц	-36 956	56 573 635
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		84 451
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 968
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-697	115 946
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	114 249
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-495 066	1 167 070
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		479 006
21	Всего обязательств	-728 403	68 375 148
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 208 180	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-9 970	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		28 914
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		505 799
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	173 005
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		15 418
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-325 099	16 631 352
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-23 551	1 122 385
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 535 972	20 129 380

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 843 985	6 588 256
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	5 843 985	6 588 256
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	24 669	16 281
2.1	долговые ценные бумаги	24 669	16 281
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 868 654	6 604 537
7	Прочие активы	312 988	158 864
9	Всего	6 181 642	6 763 401

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	7 385 664
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6 588 256
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	158 864
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	638 544
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	79 415

Страница была полезной?