Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 959 821
2	Средства в центральных банках		2 788 614
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 788 614
2.1.1	Обязательные резервы		537 450
3	Средства в кредитных организациях	-124 123	2 636 456
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-381 426	55 401 998
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-381 426	52 539 808
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-160 119	1 610 530
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-194 524	50 911 426
4.2	долговые ценные бумаги		2 862 190
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 661 382
5.1	долговые ценные бумаги		1 661 382
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-88 009	16 342 460
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-88 009	16 326 521
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 497 802	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-259 112	2 419 844
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		240 870
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		240 870
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-1 604	341 602
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-1 188	217 549
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-1 188	19 746
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	11
12	Прочие активы	-383	1 158 902
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	356 348
14	Всего активов	-2 352 459	86 308 297
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-296 872	65 632 531
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-15 575	1 256 462
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-161 101	9 494 591
15.5	средства физических лиц	-120 197	54 791 753
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		89 724
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-554	107 843
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	105 883
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-474 489	1 224 707
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		228 740
21	Всего обязательств	-771 915	67 193 821
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 202 290	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-4 080	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		58 418
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		505 799
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	172 070
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		14 483
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-375 561	15 587 879
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	19 617	73 472
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 580 544	19 114 476

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 334 448	6 235 345
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	5 334 448	6 235 345
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 989	16 163
2.1	долговые ценные бумаги	25 989	16 163
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 360 437	6 251 508
7	Прочие активы	310 536	156 412
8	Прочие обязательства		156 412
9	Всего	5 670 973	6 564 332

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 668 937
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6 235 345
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	156 412
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	277 129
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	51
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	65 096

Страница была полезной?