Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 028 994
2	Средства в центральных банках		2 578 259
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 578 259
2.1.1	Обязательные резервы		495 667
3	Средства в кредитных организациях	-69 845	1 911 894
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-40 922	22 045 728
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания		8 859 963
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-166 463	51 326 616
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям		3 656 978
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	-134 521	47 520 145
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 500 449	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	554 551	721 585
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		27 468
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы	-795	156 165
12.1	Отложенные налоговые активы	-350	528
13	Прочие активы	-47 462	1 051 914
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		1 864 142
15	Всего активов	-1 271 385	92 572 728
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	-99 011	14 630 589
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-81 427	60 089 675
18.1	Вклады физических лиц		47 938 883
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 127 251
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства		363 911
21	Налоговые обязательства, в том числе:	114 011	116 705
21.1	Отложенные налоговые обязательства	114 011	114 801
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	-88 580	848 311
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери		176 550
25	Всего обязательств	-155 007	77 352 992
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 197 210	3 100 000
26.1	в базовый капитал
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		1 411 404
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	429 289	429 295
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	-345 764	12 944 258
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-85 014	576 188
34	Прочие компоненты в составе капитала	-2 693	157 587
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 116 378	15 219 736

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?