Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2023 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	1 424 776
2	Средства в центральных банках	929 674
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	867 900
2.1.1	Обязательные резервы	61 774
3	Средства в кредитных организациях	288 236
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	28 595 734
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	28 595 734
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	28 595 734
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	509 387
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	467 057
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги	42 330
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	191 817
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	184 090
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)	7 727
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	2 414 895
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	261 486
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	261 486
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	84 241
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	42 264
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	42 264
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	244 521
14	Всего активов	36 210 827
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	29 742 896
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	300 731
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	11 309 422
15.5	средства физических лиц	18 132 743
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	19 498
17.1	отложенные налоговые обязательства	19 498
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21	Всего обязательств	31 231 048
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	4 241 109
22.1	в базовый капитал	4 241 109
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход	1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-187 875
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	352 954
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	270 398
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	356
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	270 042
32	Прибыль (убыток), в том числе:	301 633
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	72 650
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	4 979 779

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?