Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		1 680 408
2	Средства в центральных банках		11 055 107
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		11 055 107
2.1.1	Обязательные резервы		1 627 806
3	Средства в кредитных организациях	-34 849	2 926 046
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-65 988	203 672 073
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-65 988	194 360 231
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		84 795
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-65 988	194 275 436
4.2	долговые ценные бумаги		9 311 842
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-135 121	21 232 660
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-135 121	21 232 659
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		3 726 534
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 742 920
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	407 473	7 574 390
9.1	инвестиционное имущество	407 473	407 473
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		3 034 005
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		3 034 005
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	1 890	3 171 097
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	1 890	3 171 097
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам		3 156 698
12	Прочие активы	9 398	2 808 820
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-1 560 117	257 154 606
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 673 605	205 083 335
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-160 015	5 383 457
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 100 403	78 913 519
15.5	средства физических лиц		109 871 554
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-413 187	10 914 805
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		242
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		-21
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		263
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	5 930	38 680
17.1	отложенные налоговые обязательства	5 930	14 030
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	4 937	5 727 168
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 123	571 784
21	Всего обязательств	-1 664 861	211 421 209
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-20	15 015 056
22.1	в базовый капитал	-20	15 014 756
22.2	в добавочный капитал		300
23	Эмиссионный доход		14 401 035
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов		7 296
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		8 150 538
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		8 150 537
32	Прибыль (убыток), в том числе:	104 355	8 159 063
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	116 801	5 009 399
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	409	409
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	104 744	45 733 397

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	23 149 448	20 194 456
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	23 149 448	20 194 456
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	3 642 151	3 504 500
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	26 791 599	23 698 956

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	24 856 630
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	20 194 456
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 504 500
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 157 674
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	290 121

Страница была полезной?