Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	31 875
2	Средства в центральных банках	0	1 195 429
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 195 429
2.1.1	Обязательные резервы	0	226 794
3	Средства в кредитных организациях	-24 753	1 474 964
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-522 542	24 436 622
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-522 542	21 264 107
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	0
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-520 685	19 777 228
4.2	долговые ценные бумаги	0	3 172 515
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5 895
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	5 895
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	78 154
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	78 154
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-257 145	34 555
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	376 518
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	165 282
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	165 282
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	243 371
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	241 516
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	238 457
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	3 059
12	Прочие активы	0	1 443 816
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-804 440	29 486 481
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-549 765	23 541 183
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-389 751	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-160 014	9 729 819
15.5	средства физических лиц	0	13 811 364
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	14 735
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	9 523
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1 831	2 113 328
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 375	10 902
21	Всего обязательств	-554 971	25 680 148
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-340 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-340 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-22 410
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	3
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	303 481
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	303 481
32	Прибыль (убыток), в том числе:	59 689	1 978 940
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	14 706	1 448 793
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	49 940	49 940
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-249 469	3 806 333

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 332 735	1 294 584
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 331 990	1 294 584
1.2	долговые ценные бумаги	745	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	0	0
6	Прочие обязательства	10 800	364 443
7	Всего	1 343 535	1 692 935

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 692 935
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	798 156
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	530 336
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	364 443
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?