Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Перспектива» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3532-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

644033, г. Омск, ул. В.М. Шукшина, дом 9, помещение 9П

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты
2	Средства в центральных банках		1 736
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		1 736
2.1.1	Обязательные резервы		1 703
3	Средства в кредитных организациях		1 084
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		128 325
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:		69
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам		69
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-69 300	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:		70 192
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		163
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		163
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		2 625
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы		33 132
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи
14	Всего активов	-69 300	237 257
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		101 565
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		101 565
15.5	средства физических лиц
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		215
17.1	отложенные налоговые обязательства		215
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:		161 144
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21	Всего обязательств		262 924
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-70 000	18 000
22.1	в базовый капитал	-70 000	18 000
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		72 527
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32	Прибыль (убыток), в том числе:	700	-116 194
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-69 300	-25 667

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	191
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	191
7	Всего	191

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	144 818
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	35
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	144 783

Страница была полезной?