Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Экспобанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2998

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, город Москва, наб Космодамианская, д. 52 стр. 7

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 306 138
2	Средства в центральных банках	0	2 311 608
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 311 608
2.1.1	Обязательные резервы	0	847 886
3	Средства в кредитных организациях	-139 638	1 886 115
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-325 562	91 895 874
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-325 562	91 895 874
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	12 601 819
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-325 562	79 294 055
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	6 363 959
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	4 556 403
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 807 556
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	22 226 242
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	11 851 109
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	938 564
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	294 104
6.3	кредиты (займы)	0	9 422 903
6.4	производные финансовые инструменты	0	13 666
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 238 646	16
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	1 625 602	1 625 602
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	2 542 136
9.1	инвестиционное имущество	0	450 983
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	348 203
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	348 203
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	80 162
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	65 684
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	52 365
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	13 319
12	Прочие активы	-85	1 038 594
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	750 144
14	Всего активов	-1 078 329	132 374 793
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-468 138	108 064 100
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	790 161
15.3	средства кредитных организаций	-328 500	2 512 130
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-139 638	37 822 540
15.5	средства физических лиц	0	56 822 661
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	10 116 608
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	11 469
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	11 469
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	821 943
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	728 285
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1 011	926 359
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-345	203 767
21	Всего обязательств	-469 494	110 027 638
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-675 350	3 191 245
22.1	в базовый капитал	-675 350	3 191 245
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	616 437
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	2 109 945
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-139 540
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 404 902
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-238 017	303 801
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	11 199
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	261 721	19 037 444
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	220 217	1 721 522
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	42 811	42 811
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-608 835	22 347 155

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 812 832	4 812 832
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 812 832	4 812 832
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	11 199	11 199
2.1	долговые ценные бумаги	8 710	8 710
2.2	долевые ценные бумаги	2 489	2 489
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	427 881	427 881
6	Прочие обязательства	155 732	155 732
7	Всего	5 407 644	5 407 644

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5 407 644
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 812 832
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	439 080
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	155 732
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?