Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2443

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

623406, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 36

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 266 162
2	Средства в центральных банках	0	1 857 894
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	1 857 894
2.1.1	Обязательные резервы	0	651 560
3	Средства в кредитных организациях	-168 682	385 937
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-122 838	49 924 801
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-122 838	41 909 679
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-122 838	6 911 154
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	34 998 525
4.2	долговые ценные бумаги	0	8 015 122
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	36 906 245
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	27 875 820
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	9 030 425
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 295 328
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	2 120 286
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	175 042
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-175 648	1 123 081
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	-171	817 108
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	37 931
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	37 931
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	227 091
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	119 473
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	119 473
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-31	6 853 755
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	12 533
14	Всего активов	-467 370	101 707 866
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-292 251	71 687 837
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-292 251	12 735 097
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	25 917 037
15.5	средства физических лиц	0	33 035 676
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	27
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	7 063 141
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	7 063 141
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	408 417
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	408 417
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-170	639 870
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	270 445
21	Всего обязательств	-292 421	80 069 710
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-200 000	16 000 000
22.1	в базовый капитал	-200 000	16 000 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	2 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-23 613
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	374 270
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 421 401
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	57 408
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	1 363 993
32	Прибыль (убыток), в том числе:	25 051	1 866 098
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-43	658 935
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-174 949	21 638 156

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 516 607	5 460 328
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 465 299	5 388 789
1.2	долговые ценные бумаги	51 308	71 539
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	57 408	126 063
2.1	долговые ценные бумаги	57 408	53 852
2.2	долевые ценные бумаги	0	72 211
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	2 482 460	3 073 308
6	Прочие обязательства	327 774	639 185
7	Всего	6 384 249	9 298 884

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	9 298 884
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 388 789
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 328 239
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	581 856
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?