Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-30 993	1 565 708
2	Средства в центральных банках		818 672
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		499 942
2.1.1	Обязательные резервы		318 730
3	Средства в кредитных организациях		375 211
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-284 196	20 416 447
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-284 196	20 416 447
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		1 314 641
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-284 196	19 101 806
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		844 659
5.1	долговые ценные бумаги		773 359
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		71 300
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		303 177
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		237 833
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		65 344
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-310 987	191 818
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	27 521	2 452 380
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		292 751
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		292 751
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		16 687
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		16 318
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		16 318
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-163 300	220 585
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		4 442
14	Всего активов	-761 955	27 502 537
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-341 208	23 185 249
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-310 215	288 943
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-30 993	5 912 575
15.5	средства физических лиц		16 872 471
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		111 260
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		16 726
17.1	отложенные налоговые обязательства		16 726
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-133 115	463 370
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-929	47 149
21	Всего обязательств	-475 252	23 712 494
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 241 109
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 241 109
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-105 979
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		338 889
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		268 272
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2 642
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		265 630
33	Прибыль (убыток)	35 825	45 824
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-12 959	43 387
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-286 703	3 790 043

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 933 493	4 431 508
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 933 493	4 431 508
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2 003	7 193
2.1	долговые ценные бумаги	238	238
2.2	долевые ценные бумаги	1 765	6 955
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 935 496	4 438 701
7	Прочие активы	467 122	465 696
9	Всего	4 402 618	4 904 397

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 402 618
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 933 493
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	432 263
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	36 862
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	25 241

Страница была полезной?