Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		5 865 385
2	Средства в центральных банках		4 300 281
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		4 300 281
2.1.1	Обязательные резервы		694 193
3	Средства в кредитных организациях	439 179	1 949 308
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 784 214	85 513 189
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 784 214	83 624 149
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		840 868
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 784 214	82 783 281
4.2	долговые ценные бумаги		1 889 040
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		12 891 700
5.1	долговые ценные бумаги		12 860 961
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги		0
5.3	кредиты (займы)		30 739
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-172 863	7 586 517
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-172 863	6 031 932
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		1 564 935
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
6.3	кредиты (займы)		0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-415 957	77 326
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		5 945 389
9.1	инвестиционное имущество		625 971
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		84
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		84
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:		830 252
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		818 300
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		421 514
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		396 786
12	Прочие активы	-913	1 299 982
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		293 557
14	Всего активов	-1 934 768	126 552 970
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 555 330	105 842 261
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		714 272
15.3	средства кредитных организаций	-83 024	15 156 413
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 299 443	33 192 434
15.5	средства физических лиц		56 747 585
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-172 863	31 557
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	895	35 938
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц		0
16.3	средства кредитных организаций	895	35 938
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		304 710
17.1	отложенные налоговые обязательства		304 710
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи		1 049 924
19	Прочие обязательства, в том числе:	-16 120	710 227
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		578
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4 591	487 754
21	Всего обязательств	-1 565 964	108 430 814
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-550 000	6 000 010
22.1	в базовый капитал	-550 000	6 000 010
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-583 145
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		1 268 641
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска		0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков		0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		238 493
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		21 393
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		217 100
33	Прибыль (убыток)	-351 091	7 665 869
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	262 787	1 090 937
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-901 091	17 589 868

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	80 302	42 264
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	80 302	42 264
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0
2.1	долговые ценные бумаги		0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	80 302	42 264
7	Прочие активы	197 921	0
8	Прочие обязательства	4 806	0
9	Всего	283 029	42 264

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	272 441
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	71 796
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	197 921
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 724
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?