Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

316

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 837 437
2	Средства в центральных банках	0	9 168 380
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 551 325
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 129 045
3	Средства в кредитных организациях	-271	1 207 485
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-22 125 917	233 466 650
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-21 272 482	229 491 392
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-21 272 482	11 547 039
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	217 944 353
4.2	долговые ценные бумаги	-853 435	3 975 258
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	17 440 566
5.1	долговые ценные бумаги	0	17 440 566
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	965 877
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 776 015	14 286
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 637 756
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	1 657 747
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 657 747
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	3 080 864
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	2 561 797
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 561 797
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	3 335 817
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	172 337
14	Всего активов	-23 902 203	280 985 202
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-22 186 847	208 769 583
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-6 379 846	3 636 691
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 943 159	11 222 140
15.5	средства физических лиц	0	166 054 469
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-863 842	27 856 283
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	467 348
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	467 348
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	687 247
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	320 309
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	5 292 049
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	71 255
21	Всего обязательств	-22 186 847	215 287 482
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-914 786	4 173 000
22.1	в базовый капитал	-914 786	4 173 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-439	226 165
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-19 361
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 866
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	-709 472	-677 971
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	-22 602
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	64 354
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	16 147
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	48 207
33	Прибыль (убыток)	-90 659	61 952 269
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-2 083 068	4 516 202
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 715 356	65 697 720

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	19 868 796	23 095 283
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	19 866 688	23 095 283
1.2	долговые ценные бумаги	2 108	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	16 147	0
2.1	долговые ценные бумаги	16 147	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	19 884 943	23 095 283
7	Прочие активы	1 123 346	1 137 505
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	21 008 289	24 232 788

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	21 079 544
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	19 866 688
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 141 601
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	71 255
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	15 447 960

Страница была полезной?