Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	13 017 504
2	Средства в центральных банках	0	4 171 169
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	4 171 169
2.1.1	Обязательные резервы	0	676 465
3	Средства в кредитных организациях	-292 865	1 374 828
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 749 675	83 779 052
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 749 675	81 871 434
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	10 057 834
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 749 675	71 813 600
4.2	долговые ценные бумаги	0	1 907 618
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	14 795 488
5.1	долговые ценные бумаги	0	14 589 397
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	206 091
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-257 797	2 949 334
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-257 797	2 949 334
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	90 344
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-504 235	79 226
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	5 123 288
9.1	инвестиционное имущество	0	480 862
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	859 025
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	859 025
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	807 857
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	766 682
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	258 575
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	508 107
12	Прочие активы	-865	1 529 961
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	356 756
14	Всего активов	-2 805 437	128 843 488
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 322 307	108 637 036
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	935 449
15.3	средства кредитных организаций	-1 759 453	10 148 086
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-293 213	37 860 519
15.5	средства физических лиц	0	59 675 101
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-269 641	17 881
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	201 267
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	201 267
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-14 834	1 966 617
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	919
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 499	369 877
21	Всего обязательств	-2 340 640	111 174 797
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-550 000	6 000 010
22.1	в базовый капитал	-550 000	6 000 010
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-181 182
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 276 620
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	16 308
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	16 308
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	85 203	7 556 935
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	149 081	2 074 409
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-464 797	17 668 691

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	88 828	64 733
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	88 828	64 733
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	88 828	64 733
7	Прочие активы	109 643	0
8	Прочие обязательства	3 499	0
9	Всего	201 970	64 733

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	177 924
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	66 189
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	109 643
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 092
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?