Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2738

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	183 245
2	Средства в центральных банках	0	351 855
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	351 855
2.1.1	Обязательные резервы	0	83 485
3	Средства в кредитных организациях	-755	16 758
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-112 326	16 513 798
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-112 326	14 032 970
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	6 099 510
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-112 326	7 933 460
4.2	долговые ценные бумаги	0	2 480 828
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-508	15 343 184
5.1	долговые ценные бумаги	-508	12 697 490
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 645 694
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	904 772
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	547 718
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	357 054
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-405 100	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	299 464
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	15 616
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	15 616
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	0	468 696
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	419 045
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	419 045
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	0	50 737
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	-228	142 803
14	Всего активов	-518 917	34 290 928
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 263	21 942 435
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	10 569 875
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-755	7 721 603
15.5	средства физических лиц	0	2 471 181
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-508	1 179 776
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 239 975
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	0	1 239 975
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	57 295
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	57 295
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	2 052 272
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	9 270
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	713 487
21	Всего обязательств	-1 263	26 005 464
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-540 000	500 032
22.1	в базовый капитал	-540 000	500 032
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход	0	293 444
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	404 856
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	8 478
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	8 478
33	Прибыль (убыток)	-112 554	6 943 754
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-302	1 079 910
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	134 900	134 900
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-517 654	8 285 464

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	639 981	1 241 919
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	612 880	1 215 055
1.2	долговые ценные бумаги	27 101	26 864
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	251 670	220 688
2.1	долговые ценные бумаги	251 670	218 390
2.2	долевые ценные бумаги	0	2 298
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	891 651	1 462 607
7	Прочие активы	258 321	480 165
8	Прочие обязательства	800 233	1 416 535
9	Всего	1 950 205	3 359 307

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3 138 619
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 215 055
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 923 564

Страница была полезной?