Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 286 510
2	Средства в центральных банках		2 993 085
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 993 085
2.1.1	Обязательные резервы		530 096
3	Средства в кредитных организациях	-42 989	2 462 569
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-398 962	55 949 302
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-398 962	55 949 302
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-178 376	7 383 448
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-192 574	48 545 287
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 829 715
5.1	долговые ценные бумаги		1 829 715
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-38 780	19 420 143
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-38 780	19 419 770
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 502 229	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-279 543	2 345 908
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		265 967
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		265 967
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-1 500	277 048
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-761	152 696
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-761	152 525
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	171
12	Прочие активы	-372	314 512
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	359 769
14	Всего активов	-2 264 375	88 504 528
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-232 640	66 610 158
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	33
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-195 684	9 952 039
15.5	средства физических лиц	-36 956	56 573 635
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		84 451
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 968
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-697	115 946
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	114 249
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-495 066	1 167 070
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		479 006
21	Всего обязательств	-728 403	68 375 148
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 208 180	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-9 970	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		28 914
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		505 799
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	173 005
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		15 418
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-325 099	16 631 352
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-23 551	1 122 385
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 535 972	20 129 380

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 843 985	6 588 256
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	5 843 985	6 588 256
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	24 669	16 281
2.1	долговые ценные бумаги	24 669	16 281
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 868 654	6 604 537
7	Прочие активы	312 988	158 864
9	Всего	6 181 642	6 763 401

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	7 385 664
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6 588 256
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	158 864
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	638 544
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	79 415

Страница была полезной?