Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-126 790	1 535 606
2	Средства в центральных банках		995 478
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		646 272
2.1.1	Обязательные резервы		349 206
3	Средства в кредитных организациях		533 401
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-351 179	23 015 474
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-351 179	23 015 474
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		4 295 382
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-351 179	18 720 092
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		855 015
5.1	долговые ценные бумаги		770 104
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		84 911
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		266 217
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		221 427
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		44 790
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-268 651	207 880
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	27 521	2 619 365
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		234 973
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		234 973
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		64 911
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		18 244
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		18 244
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-75 937	251 117
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		27 093
14	Всего активов	-795 036	30 606 530
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-491 497	25 902 192
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		13 175
15.3	средства кредитных организаций	-364 700	372 583
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-126 797	6 843 203
15.5	средства физических лиц		18 565 717
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		107 514
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		20 986
17.1	отложенные налоговые обязательства		20 986
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-48 892	943 825
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		44 654
21	Всего обязательств	-540 389	26 911 657
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 208 084
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 208 084
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		55 120
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 771
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		339 830
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		267 262
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2 456
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		264 806
33	Прибыль (убыток)	67 881	-65 340
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	22 241	25 826
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-254 647	3 694 873

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 637 854	4 258 424
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 637 854	4 258 424
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 637 854	4 258 424
7	Прочие активы	625 641	623 196
9	Всего	4 263 495	4 881 620

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 263 495
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 637 854
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	498 158
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	127 483
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	120 637

Страница была полезной?