Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	6 370 448
2	Средства в центральных банках	0	20 975 735
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	20 975 735
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 639 679
3	Средства в кредитных организациях	-396 851	10 311 410
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 297 125	169 187 299
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-2 297 125	145 403 015
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-2 297 125	4 072 494
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	141 330 521
4.2	долговые ценные бумаги	0	23 784 284
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	23 766 644
5.1	долговые ценные бумаги	0	21 846 012
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 920 632
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	19 016 540
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	4 214 515
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	74 219
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	164 608
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	14 468 108
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-522 469	1 665 770
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	4 124 010
9.1	инвестиционное имущество	0	416 039
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	50 000	2 049 323
10.1	гудвил	50 000	50 000
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 999 323
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	5 109 513
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	5 071 846
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	5 071 846
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-370	3 825 998
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	976 474
14	Всего активов	-3 166 815	267 379 164
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 693 976	232 828 386
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	2 221 397
15.3	средства кредитных организаций	-2 693 976	40 590 363
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	67 295 932
15.5	средства физических лиц	0	112 928 230
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	9 792 464
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	634 457
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	17 947
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	616 510
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	3 124 543
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	3 124 543
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-432	4 594 371
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	491 536
21	Всего обязательств	-2 694 408	241 673 293
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-273 883	33 545 000
22.1	в базовый капитал	-80 700	33 545 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 545 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	272 202
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 953	807 484
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-128 844	586 742
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-6 122	310 543
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	45 778
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-6 122	40 883
33	Прибыль (убыток)	-73 411	-10 822 596
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-45	-324 203
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	5 900	5 900
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-472 407	25 705 871

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 550 280	21 514 187
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	14 675 419	20 718 255
1.2	долговые ценные бумаги	874 861	795 932
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	76 160
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	76 160
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	15 550 280	21 590 347
7	Прочие активы	1 226 603	1 245 737
8	Прочие обязательства	493 963	224 646
9	Всего	17 270 846	23 060 730

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	23 066 604
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 493 013
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	6 348 945
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	224 332
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	314
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	24 274

Страница была полезной?