Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3061

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		307 578
2	Средства в центральных банках		900 571
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		900 571
2.1.1	Обязательные резервы		137 781
3	Средства в кредитных организациях		1 726 506
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 593 922
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:		8 000 626
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		400 980
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам		7 599 646
4.2	долговые ценные бумаги		593 296
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		8 215 108
5.1	долговые ценные бумаги		7 866 867
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		348 241
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 823 340
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 560 435
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1 104 384
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 006 630	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		457 669
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		22 617
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		22 617
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		85 551
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		85 551
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		85 551
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы		124 267
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		23 953
14	Всего активов	-1 006 630	23 281 082
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 092 236
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций		1 530 556
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 171 736
15.5	средства физических лиц		8 389 944
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18 659
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		107 647
17.1	отложенные налоговые обязательства		107 569
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:		626 663
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		170 432
21	Всего обязательств		15 015 637
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-210 112	6 355 000
22.1	в базовый капитал	-210 112	6 351 500
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход	-182 500	83 900
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		191 255
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток		239 886
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-26 739	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		15 156
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		15 156
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-587 279	1 380 248
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	283 892	470 783
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 006 630	8 265 445

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 091 289	2 137 268
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 090 369	2 137 268
1.2	долговые ценные бумаги	920	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 091 289	2 137 268
7	Прочие активы	-16 831	11 143
8	Прочие обязательства	171 915	186 449
9	Всего	1 246 373	2 334 860

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 331 395
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2 137 268
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	7 678
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	184 965
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	1 484
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	15 266

Страница была полезной?