Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 247 736
2	Средства в центральных банках		3 671 100
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 671 100
2.1.1	Обязательные резервы		570 628
3	Средства в кредитных организациях	-79 208	1 681 896
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-292 861	60 726 146
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-292 861	60 726 146
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-48 900	4 437 215
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-217 168	56 271 358
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		2 304 562
5.1	долговые ценные бумаги		2 304 562
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-40 052	22 651 533
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-40 052	22 651 533
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		1 940 065
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 498 802	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-562	1 973 425
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		159 369
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		159 369
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-1 164	247 452
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-795	2 056
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-289	951
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	-506	1 105
12	Прочие активы	-38 974	462 920
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		360 345
14	Всего активов	-1 951 623	96 486 484
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-143 798	77 992 296
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-15 705	10 008 061
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-128 093	10 189 415
15.5	средства физических лиц		57 638 115
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		156 705
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		353
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		353
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-311	2 129
17.1	отложенные налоговые обязательства	-44	815
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-254 693	624 968
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		230 761
21	Всего обязательств	-398 802	78 850 507
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 202 290	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-4 080	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		802 780
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		73 950
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		497 344
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	167 745
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		10 158
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-347 838	14 909 408
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-62 507	2 422 257
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 552 821	17 635 977

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 648 685	5 672 150
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 648 685	5 672 150
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	19 409	9 251
2.1	долговые ценные бумаги	19 409	9 251
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 668 094	5 681 401
7	Прочие активы	360 855	206 731
9	Всего	5 028 949	5 888 132

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 189 414
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 672 150
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	206 731
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	310 482
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	51
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	606 816

Страница была полезной?