Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-31 528	1 229 896
2	Средства в центральных банках		951 477
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		638 701
2.1.1	Обязательные резервы		312 776
3	Средства в кредитных организациях		410 078
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-210 513	21 128 986
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-210 513	21 128 986
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		2 333 347
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-210 513	18 795 639
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		330 611
5.1	долговые ценные бумаги		243 819
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		86 792
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		341 482
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		261 900
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		79 582
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-305 559	120 527
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		1 828 224
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-4 066	183 919
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-4 066	183 879
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		209 307
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		209 247
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		206 787
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		362
12	Прочие активы	-76 479	324 450
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		67 197
14	Всего активов	-628 145	27 126 154
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-276 211	23 486 467
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		161 972
15.3	средства кредитных организаций	-244 679	372 659
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-31 532	5 644 822
15.5	средства физических лиц		17 203 247
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		103 767
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		6 864
17.1	отложенные налоговые обязательства		6 864
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-5 932	637 696
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		71 548
21	Всего обязательств	-282 143	24 202 575
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 208 084
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 208 084
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		53 560
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 298
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		216 530
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		266 101
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		1 295
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		264 806
33	Прибыль (убыток)	-23 474	-712 646
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	73 002	-134 607
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-346 002	2 923 579

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 149 101	4 017 182
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 149 101	4 017 182
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 149 101	4 017 182
7	Прочие активы	564 855	693 774
9	Всего	4 713 956	4 710 956

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 713 956
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 149 101
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	431 093
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	133 762
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	61 809

Страница была полезной?